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嘉实先进制造股票型证券投资基金2017年年度报告_基金公告-金投基金

要紧情绪
基金处理者董事会、董事使安全不在虚伪的划一记载。、给错误的劝告性的说起或严重忽略,满意的的忠诚、精确和原封不动的性承当我和互插法度责任。。年度公报已由掌握孤独董事签名。,并由主席颁布。基金托管人,中国1971筑,趣味趣味有穷的公司,比照,于2018年3月23日制止了本演讲做成某事财务配额、净值表现、开腰槽分派命运、财务记账演讲、覆盖结成演讲,使安全审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的说起或严重忽略。  基金处理者承兑报价真诚、不息关照宣告无罪的能解决原理与基金A的运用,但它不克不及使安全基础创开腰槽。。  基金的过来表现没大约代表出生的表现。覆盖有风险,覆盖者应慎读数基金阐明书和基金使更新命运。。演讲期为2017年1月1日至2017年12月31日。。
这份年度公报是从年度公报的正用纸覆盖改善呈现的。,覆盖者奇妙的特性,年度公报教科书应读数。
基金简介
基金基本命运
基金体系命名法
嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金

基金缩写
嘉实先进大发脾气股

基金主加密
001039

基金运作铅字
盟约开放型

基金和约失效日期
2015年4月24日

基金能解决人
嘉实基金能解决趣味有穷的公司

基金托管人
中国1971筑趣味趣味有穷的公司

演讲完毕时的基金大量总额
2,188,477,份

基金和约经过设定一工夫期限来统治
无限期

基金生利阐明
覆盖目的
基金是一只股基金,在拨风险把持和流度良好的事先准备下,掌握中国1971大发脾气业覆盖时机晋级,超额进项与长期的本钱感谢。

覆盖战术
基金在发表施政方针是股资产的分派,经过宏观节约、策略性、流度和其他的剖析预测出生节约漂泊和去市场买东西IM,在僵硬的把持覆盖结成风险的事先准备下,决议或调理覆盖结成做成某事股、保释金、钱币去市场买东西器的覆盖除与法度、法规,无效能解决去市场买东西风险,预付款结成进项率。

功能喻为度量衡规范
中证配备社会位索引进项率×80%?+上证政府专款索引进项率×20%

风险进项特点
该基金为股型论文覆盖基金。,杂多的论文覆盖基金属于较高的期待风险,其期待风险和期待进项均高于混合型基金。、保释金基金和钱币去市场买东西基金。

基金能解决人和基金托管人

基金能解决人
基金托管人

体系命名法
嘉实基金能解决趣味有穷的公司
中国1971筑趣味趣味有穷的公司

划一公布许诺人
姓名
胡永钦
王勇闽

联系电话体系
(010)65215588
(010)66594896

信箱
service@
fcid@bankofchina.com

客户服务性的电话体系
400-600-8800
95566

电报传真
(010)65215588
(010)66594942

划一公布铅字
基金年度公报的能解决员网站

基金年度公报的安放
8级嘉实基金管理趣味有穷的公司,华润大厦,北8

首要财务配额、净基金业绩与开腰槽分派
首要记账标明和财务配额
总结单位:人民币元
工夫标明和配额
2017年
2016年
2015年

这一工夫先前取慢着必然的进项。
59,318,281.77
-192,198,279
-720,628,435.60

现期开腰槽
304,738,152.40
-261,233,969
-719,266,108.08

同时的额外的平均数基金大量
0.1197
-0.0833
-0.1836

现期额外的平均数净值开腰槽率
13.95%
-10.87%
-20.87%

游资净值研制速度

-8.70%
-12.60%

终极标明和配额
2017残冬腊月
2016残冬腊月
2015残冬腊月

终点站开腰槽分派
-468,803,
-686,628,626.09
-614,169,859.69

终点站可分派基金大量。

-0.2421
-0.1835

终点站基金资产净值
2,003,560,807.21
2,263,195,671.40
2,926,151,356.02

净端基金大量

0.798
0.874

3.1.3 积聚终极索引
2017残冬腊月
2016残冬腊月
2015残冬腊月

基金大量净值研制速度
-8.40%
-20.20%
-12.60%

注:(1)这一工夫先前取慢着必然的进项。指基金现期利钱收入、覆盖进项、估及其他的收入(以前的男朋友或女朋友公允财富变换收入)的剩余的,现期开腰槽为这一工夫先前取慢着必然的进项。补充党派现期公允财富变换进项;(2)是你这么说的嘛!基金业绩配额以前的男朋友或女朋友掌握人的本钱。,实践收入水平在下面免费后列出的数字。;(3)终点站开腰槽分派采取终点站财务条款表中未分派开腰槽与未分派开腰槽中已完全的党派的孰低数。

净基金业绩
基金大量净值研制速度及其与同期性功能喻为度量衡规范进项率的喻为
阶段
净值研制速度
净值研制速度规范偏差
功能喻为度量衡规范进项率③
功能喻为度量衡规范进项率规范偏差④
①-③
②-④

过来学期
1.78%
1.13%
-1.50%
0.80%
3.28%
0.33%

在过来的六月里
6.02%
0.94%
2.94%
0.73%
3.08%
0.21%

过来年

0.88%

0.73%
13.47%
0.15%

自基金和约失效以后
-8.40%
1.98%
-34.18%
1.80%
25.78%
0.18%

注:基金功能喻为度量衡规范为:中证配备社会位索引进项率×80%+上证政府专款索引进项率×20%?基金股党派首要覆盖于先进大发脾气业股。CSI使牢固职业索引传达使牢固I整个的功能,对大发脾气业库存有很强的代表性的,健壮的作为基金股党派的功能喻为度量衡规范。集合:显著地当心进项党派的功能喻为度量衡规范则采取可以较好的传达保释金去市场买东西整个的变换条款的上证政府专款索引进项率。本基金的覆盖变换和覆盖除的限度局限,选用是你这么说的嘛!功能喻为度量衡规范可以较好的传达基金的风险进项特点。基金的度量衡规范业绩索引是本TH计算的。,计算办法如次:Benchmark(0)=1000Return(t)=80%×(中证配备社会位索引?(t)/中证配备社会位索引(t-1)-1)+20%×(上证政府专款索引(t)?/上证政府专款索引(t-1)-1)Benchmark(t)=(1+Return?(t))×Benchmark?(t-1)经过t=1,2,3,…。

自基金和约失效以后基金大量净值研制速度变换及其与同期性功能喻为度量衡规范进项率变换的喻为

图:嘉实先进大发脾气股基金大量净值研制速度与同期性功能喻为度量衡规范进项率的历史走势平行线图
(2015年4月24日至2017年12月31日)
注:按基金和约和强行征召阐明书的商定,基金自基金和约失效日期起6个月内为建仓期,建仓期完毕时基金的各项覆盖除契合基金和约(十二(二)覆盖变换和(四)覆盖限度局限)的分担商定。

自基金和约失效以后基金每年净值研制速度及其与同期性功能喻为度量衡规范进项率的喻为

注:基金基金和约失效日期为2015年4月24日,2015年度的互插标明主要成分当年实践存续期(2015年4月24日至2015年12月31日)计算。

基金近三年的开腰槽分派
基金过来三年未抬出去开腰槽分派。
能解决人演讲
基金处理者和基金处理者
基金处理者及其能解决基金的获得知识
基金处理者是嘉实基金管理趣味有穷的公司。,找到于1999年3月25日,是中国1971论文市所找到的首批基金能解决公司经过。,是中外合资基金能解决公司。公司记录簿地上海,公司总部设在现时称Beijing,在深圳、成都、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州由 … 结合子公司。公司荣获首届全国性的社会保障基金、计划年金覆盖处理者与QDII、详述资产能解决事情资历。 到2017年12月31日底,基金处理者能解决1只准备好了的论文覆盖基金。、141开式论文覆盖基金,详细包含嘉善元和、混合增长进项、嘉善增长结成、伽师使坚定混合、伽师保释金、伽师服务性的业感谢、伽师优质计划结成、嘉善钱币、伽师上海和深圳300 ETF衔接(LoF)、伽师极短的超短波的保释金、混合题材、混合战术结成、嘉善华裔股结成(QDII)、选择混合、伽师多保释金、Alfa多功能的的嘉善数字化、混合有利混合、伽师基层50索引(LoF)、集合:显著地当心进项保释金、混合财富优势混合、伽师H股索引(QDII)、与嘉善学科相导火线的新动力、伽师多利评级保释金、伽师引领增长结成、伽师深能抵御低级的120 ETF、伽师深能抵御低级的120 ETF痛斥、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、伽师赞颂、工夫的偏爱的事物混合、伽师钱币、伽师400 ETF、伽师400 ETF痛斥、嘉善上海和深圳300 ETF、伽师使最优化分配金结成、伽师寰宇实在(QDII)、伽师公有经济宝7天保释金、集合:显著地当心进项活期保释金、伽师责任保释金、中期计划保释金索引(LoF)、贾世中500 ETF、伽师激化活期信誉保释金、贾世中500 ETF痛斥、伽师中期政府专款ETF、金汇兑中期伽师政府专款的ETF衔接、嘉信纯债活期保释金、伽师Alfa股想出、嘉士益宝的活期国度贷款、嘉善美国增长股(QDII)、嘉善战术活期保释金、嘉善信誉活期保释金、伽师新生去市场买东西保释金、对立收入战术的常客混合、嘉善A/B、伽师传送宝币、伽师?1?每月一次公有经济保释金、伽师在生活中得到享受金库钱币、嘉善与混合、金宝钱币、套期保值套期保值常客光屁股和混合、伽师卫生保健证明?ETF、嘉善首要消耗ETF、伽师公有经济国度?ETF、伽师?三?每月一次公有经济保释金、伽师保健品、伽师新社会位股、伽师新收入结成、上海、上海、上海、上海和深圳?300?索引想出、伽师反向战术股、伽师计划变革趣味、伽师新消耗股基金、伽师全球互联网网络股、嘉实先进大发脾气股、伽师事情车道股、伽师快线钱币、新条件的混合启动、伽师低物价战术股、伽师公有经济国度?ETF?痛斥、伽师新开端伸缩性结成、伽师腾讯分享大标明股、伽师环保低碳股、伽师开创与增长敏捷的分派结成、伽师智能牲口棚存、伽师新帆敏捷的结成、新财神与新财神的混合体、伽师纯保释金、纯保释金、伽师新变态伸缩性混合料、伽师新漂泊敏捷的导火线、伽师伸缩性分派新选择、伽师敏捷的分派的新思路、伽师泰国保释金、伽师和上海港股的吃水选择、嘉善保释金、嘉信纯保释金、嘉善混合物、伽师式文娱股、纯保释金、伽师会泽、研制和激化多功能的、混合战术使最优化、山羊绒学科上涨、Mingshi优势增长混合、伽师混合想出进展、伽师保释金、伽师农业社会位股、财富与财富的接合的、伽师新加瑞士混合、金宝钱、伽师达到宝币、伽师薄纸任务业库存、嘉善6个月活期保释金、伽师新连接、纯保释金、纯保释金保释金、伽师新能源新辩证的趣味、伽师新连接中国1971活期混合、Jiashon与伸缩性混合、伽师常宝6个月公有经济保释金、伽师和上海港的吃水喷流混合、现钞和现钞、伽师原油(QDIi-LF)、嘉实重要位置科学技术沪港深股、嘉善保释金、Jiashi Zhongguancun A股ETF、嘉善纯保释金、纯保释金、伽师6个月公有经济保释金、伽师动摇保释金、嘉善A50ETF在中国1971的衔接、伽师福华A50ETF、中小型蚂蚁的本利之和生机与可塑度的混合、放荡的保释金、嘉实创业板ETF、嘉善新田泽洼、伽师双债两年期保释金、伽师新加正混合、纯保释金、伽师纯保释金、伽师新加正混合、伽师试验单位资产分派结成(FOF)、选择股财富、伽师药物治疗保健品。经过嘉善增长结成、伽师使坚定混合和伽师保释金3只开式基金属于嘉实理财通设置基金,同时,安置国度社会保障基金的能解决、计划年金、详述客户资产结成。
基金处理者(基金处理者组)和基金处理者简介
姓名
事务
基金能解决人(助剂)的期限
论文找到任务归休年龄
阐明

供职日期
离任日期

张淼
基金、伽师使坚定混合基金处理者
2015年4月24日

12年
在西方基金能解决趣味有穷的公司想出部任务。。2007年9月连接嘉实基金管理趣味有穷的公司,先后作为想出者、想出部副总监和基金处理者助剂事务。硕士想出生,有着基金找到任务资历。

注:(1)基金处理者供职日期是指基金基金和约失效之日;(2)论文找到任务的进口由此发作职业协会《论文业找到任务人员资历能解决办法》的互插规则;(3)基金基金处理者张淼喜欢指使他人的年轻妇女因休产假超越30日,制造凹陷戒除毒品,基金暂由我公司基金处理者李帅行医替换抬出去基金处理者有或起作用。这件事情于2017年3月24日在《中国1971论文报》上见报。、《上海论文报》、论文戒除毒品的划一公布。(4)基金基金处理者张淼喜欢指使他人的年轻妇女已完毕在休假,自2017年9月12日起回复基金处理者业绩。该事项已于2017年9月12日在《中国1971论文报》、《上海论文报》、论文戒除毒品的划一公布。

能解决人对演讲期内基金运作遵规言而有信命运的阐明
演讲期内,基金能解决人僵硬的遵照了《论文法》、论文覆盖基金法及其成套法度法规、《嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金基金和约》和其他的互插法度法规的规则,遵照诚信照顾、不息关照宣告无罪的能解决原理与基金A的运用,在僵硬的把持风险的根据,追求基金大量掌握人的最大进项。基金运作能解决契合分担法度法规和基金和约的规则和商定,不伤害基金掌握人利害相干的行动。
演讲期内公正的通讯量能解决者特别教导
公正的市名人及其把持办法
公司建造了公正的市能解决体系,比照证监会《论文覆盖基金能解决公司公正的市名人向导提议》等法度法规的规则,从薄纸构造、岗位设置和事情流程、名人与名人重建物、内控办法和划一公布等多方面,确保在覆盖中公正的治疗特色的覆盖结成,脱掉特色覆盖结成经过的利害相干,安全设施覆盖者法定利息。公正的市能解决名人要求条件国际上市股。、一级去市场买东西上的保释金买、去市场买东西市和覆盖能解决两个层面。覆盖结成可以达到公正的的覆盖划一、覆盖提议,在覆盖D的体系规范下进行孤独方针决策,抬出去覆盖方针决策的公正的时机。持大约覆盖结成方针决策都与市抬出去隔离所开来。,任何一结成不得不经过公司的市中心进行集合市。。掌握结成耗费胜任的的市使发作相干,共享事务资源。市所和同性往来去市场买东西市的光屁股招标、市所、分块市等非集合招标市至D,确保掌握覆盖结成的公正的市时机。党派保释金去市场买东西的招标、非光屁股发行、股买等市。,僵硬的遵守市分岔,僵硬的抬出去各项市,市后的价钱优先次序、按除分派原理分派给分派。。
公正的市名人的抬出去
演讲期内,公司僵硬的抬出去证监会《论文覆盖基金能解决公司公正的市名人向导提议》和公司内地公正的市名人,覆盖结成是由覆盖能解决体系孤独决议的。,获取覆盖划一、公正的的覆盖时机和覆盖方针决策。;经过抬出去市公正的市常客、僵硬的折术把持、继续技术改善,确保公正的通讯量原理的完全的;覆盖市的反省与审计,经过IT体系和人工监控等办法进行日常监控和活期剖析评价并原封不动的完全精确记载互插划一,即时完全的每一刻钟和年度公正的市专项核对。演讲期内,公司陆续四分染色体一刻钟、在特色的工夫窗口(白日)、3天当选、在5天内,由TH能解决的特色覆盖结成经过的差数,违背公正的市名人的破例命运。
非常市行动的特别叙述
演讲期内,公司掌握覆盖结成分担光屁股标售,同有朝一日,丹方市总结决不倒数,19次,结成被动的后面的规范的配额要求条件,与其他的结成反向市,无趣味运费。
处理者对覆盖战术与表演的解说
股票上市的公司覆盖演讲做成某事基金覆盖战术与运作剖析
2017年整个的上节约形势好于年首期待,年首,笔者恐怕笔者会切换到CPI。,虽有通胀率在当年有所追溯,但不动的很轻微的,如下钱币策略性对立轻微的。。在供给侧变革的包围着的下,互插职业的供给紧缩,职业创开腰槽容量的大幅预付款,因而互插的板块也在前面。。同时,在供激动消耗需求量不息附带说明的命运下,餐饮业等消耗疆土绝抢眼。笔者一向下划线C训练构造的使皈依。、机师额外令人高兴的事情和其他的包围着的对中国1971大发脾气业持给人以缺少的姿态,因而在交流的开端、电子、家用电器、汽车部件等职业分派更为完备,超婚配电子、划一板在一很大的追溯中。。职业内地,笔者开始认识到枪弹位的加强。,大量的职业将推断出动力室和动力室的地步。,如下,在当年年首,电子构造进行了调理。,增加一稍微股,发觉领头羊股票。四的一刻钟电子开创是顺流而下的阶段,笔者做了一党派删剪。,在全世界附带说明竞争乘火车旅行使牢固、机械板,如僵化使牢固和智能大发脾气,轧调理促使必然的正进项。
基金在演讲期内的表现
多达本演讲的乐章结尾部基金大量净值为;现期前腹核研制速度为,功能喻为度量衡规范进项率为。
处理者人宏观节约、论文去市场买东西与社会位走势遥瞩
从宏观节约角度看,短期内应是高库存工夫后的顺流地链路。,中部的工夫(在出生5年甚至更长)是集合:显著地当心的。。从本钱层面,对立于实在和筑理财生利,后两种策略性、工业界和其他的构造的引力停止了。,补充党派去岁钱币效应的呈现,股去市场买东西更具引力,同时,A股进入MSCI和NWW的稳步增长。,去市场买东西本钱有可能稳步预付款。但同时,笔者还需求当心上流条件,随着核心去市场买东西,格外美国去市场买东西,利息率增长会有大幅度的的动摇吗?,对中国1971本钱去市场买东西的有影响的人。论去市场买东西构造,条件节约是短工夫内,因而从历史获得知识,后一工夫的变换会甚至更好,这也契合供给退票促使的开腰槽退票。。中长期的,国度定向或官方本钱自发性的研究与开发入伙、全球大发脾气业社会位链的转变、机师额外令人高兴的事情、余地效应和本钱优势呈现时更多的细分职业。,对应的是安置代劳人市值的大发脾气业塞子仍然是笔者关怀的在发表施政方针随着分派的首要公开。同时,笔者还将在发表施政方针关怀上流和顺流而下的社会位链。,尤其具有推迟行动容量和穿透性的上流辩证的。。
基金处理者对T戒除毒品基金估值顺序的阐明
演讲期内,基金能解决人僵硬的遵守《计划记账准则》、《论文覆盖基础计核算事情直接地》随着中国1971证监会互插规则和基金和约的商定,每日估值由基金处理者和基金托管人抬出去。,基金大量净值在基金估值后由基金处理者完全的。,基金托管人非常审察后,基金处理者将。月杪、年根儿和年根儿的估值检验。??基金能解决人发觉估值借道静脉输液法,集合:显著地当心收入身体部位、市、运营、风险能解决、合规许诺人的结合及其他的机关,许诺想出、定向基金估值事情。基金处理者的估值使服役身体部位和基础计都是专业人士。。演讲期内,同时许诺集合:显著地当心进项机关和基金处理者的任务。、估值物资供应所,基金处理者分担借道静脉输液法的估值,但不得提出以便干预基金的日常估值事情;五方党经过不在严重利害相干冲突。;与估值互插的机构包含但不限于Shang、深圳论文市所,中国1971论文记录结算有穷的责任公司,施行责任记录清算公司,中证索引公司和中国1971论文覆盖基金协会。。
论基金处理者在演讲戒除毒品的开腰槽分派
(1)演讲期内基金未抬出去开腰槽分派;(2)主要成分本演讲“终点站开腰槽分派”为-468,803,元、“终点站可分派基金大量。”为元,“净端基金大量”为元,随着基金基金和约(十六(三)基金进项分派原理)“3、基金进项分派后基金大量净值不克不及在下面面值;?即基金进项分派度量衡规范日的基金大量净值减去每单位基金大量进项分派总结后不克不及在下面面值”的商定,演讲期内基金未抬出去开腰槽分派,主要成分基金和约签署的在议定书中拟定。
ACO号的非规范审计演讲的互插事项阐明
无。
演讲期内能解决人对基金掌握人数或基金资产净值预警使习惯于的阐明
无。
被指定人演讲
演讲期内基金托管人遵规言而有信命运情况
演讲期内,中国1971筑趣味趣味有穷的公司(以下称“本托管人”)在嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金(以下称“基金”)的托管折术中,僵硬的遵守《论文覆盖基金法》及其他的分担法度、基金和约和托管在议定书中拟定的分担规则,不注意伤害基金大量掌握人利害相干的行动。,抬出去全责全责工作。
托管人对演讲期内基金覆盖运作遵规言而有信、净值计算、开腰槽分派的叙述
演讲期内,贝托主要成分《论文覆盖基金法》和《超视距》能解决人、基金和约和托管在议定书中拟定的规则,对基金能解决人的覆盖运作进行了要求的监视,基金资产净值的计算、基金大量申购妥善处理价钱计算及基金费,未获得知识基金能解决人在伤害基金大量掌握人利害相干的行动。
被指定人在今年公报做成某事财务划一忠诚、精确原封不动的的评论
本演讲做成某事财务配额、净值表现、进项分派命运、财务记账演讲(注:财务记账做成某事公有经济器风险与能解决、覆盖结成演讲和其他的标明、精确与原封不动的性。
审计演讲

嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金 2017年度财务记账演讲已由普华永道运送记账师事务所(特别普通合作相干)审计、薛静,记录簿记账师、张建国签名号了“无保存提议的审计演讲”(普华永道运送审字(2018)第 22424 号)。
覆盖者可经过对读者于基金能解决人网站的年度公报本文检查审计演讲全文。

年度决算表
财务条款表
记账主件:嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金
演讲最后部分日期:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
正文号
终点站
2017年12月31日
去岁残冬腊月
2016年12月31日

资 产:

筑存款
.
171,044,501.79
171,664,584.67

结算超额准备金

1,460,149.75
2,642,847.02

存出使安全金

148,884.56
425,889.25

市性公有经济资产
.7.2
1,830,575,780.86
2,089,924,780.51

经过:股覆盖

1,829,922,157.66
2,089,924,780.51

基金覆盖


保释金覆盖

653,623.20

资产论文覆盖


贵金属覆盖


衍生公有经济资产
.7.3

价格看涨而买入返售公有经济资产
.

应收账户信誉清算

9,188,654.83
7,172,735.75

应收账户利钱
.7.5
43,278.14
32,853.19

应收账户分配金


应收账户申购款

116,419.08
95,005.84

递延所得税资产


其他的资产
.7.6

资产一共

2,012,577,669.01
2,271,958,696.23

债务和掌握者权利
正文号
终点站
2017年12月31日
去岁残冬腊月
2016年12月31日

负 债:

短期专款


市性公有经济债务


衍生公有经济债务
.7.3

分摊回购公有经济资产款


清算做成某事论文结算


周旋妥善处理款

4,863,630.43
4,090,529.51

周旋处理者有利

2,575,863.77
2,945,705.19

托管费

429,310.63
490,950.87

周旋欺骗服务性的


周旋市费
.7.7
736,650.02
818,093.66

应交征收费


周旋利钱


周旋开腰槽


递延所得税债务


其他的债务
.7.8
411,406.95
417,745.60

债务整个的

9,016,861.80
8,763,024.83

掌握者权利:

托收基金
.7.9
2,188,477,
2,836,205,

未分派开腰槽
.0
-184,916,261.73
-573,009,683.50

掌握者权利整个的

2,003,560,807.21
2,263,195,671.40

债务总额与掌握者权利

2,012,577,669.01
2,271,958,696.23

注: 演讲最后部分日期2017年12月31日,基金大量净值,基金大量2,188,477,份。
开腰槽表
记账主件:嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金
本演讲期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
正文号
现期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁同期性
2016年1月1日 至 2016年12月31日

一、收入

347,528,546.94
-211,901,678

1。利钱收入

1,909,194.98
1,694,668.34

经过:存款利钱收入
.1
1,908,977.20
1,694,668.34

保释金利钱收入

217.78

资产论文化的的利钱进项


回购公有经济资产进项


其他的利钱收入


2。覆盖收益率(损耗为—–)

99,710,049.14
-145,218,042.59

经过:股覆盖进项
.2
84,180,251.41
-161,115,481.34

基金覆盖进项


保释金覆盖进项
.3

资产论文覆盖进项


贵金属覆盖进项


衍生进项
.4

分配金进项
.5
15,529,797.73
15,897,438.75

三。公允财富变换收入(损耗)列在-号中
.6
245,419,870.63
-69,035,690.00

4。恢复进项(损耗由-列出)


5。其他的收入(损耗由-列出)
.7
489,432.19
657,387.07

减:二、费

42,790,394.54
49,332,290.31

1。处理者有利

32,787,415.98
36,072,806.04

2。托管费

5,464,569.42
6,012,134.29

三。欺骗服务性的费


4。市本钱
.8
4,202,721.80
6,807,829.25

5。利钱收入


经过:招股书回购公有经济资产收入


6。其他的费
.9
335,687.34
439,520.73

三、开腰槽总额(损耗总额由-列出)

304,738,152.40
-261,233,969

减:所得征收费


四、净开腰槽(净损耗)打包-

304,738,152.40
-261,233,969

掌握者权利(净基金)变卦表
记账主件:嘉实先进大发脾气股型论文覆盖基金
本演讲期:2017年1月1日 至 2017年12月31日
单位:人民币元

现期
2017年1月1日 至 2017年12月31日

托收基金
未分派开腰槽
掌握者权利整个的

一、掌握者权利(净基金)
2,836,205,
-573,009,683.50
2,263,195,671.40

二、基金净使用运动净数变换(按目前净开腰槽计算)

304,738,152.40
304,738,152.40

三、基金大量市发作的前腹核变换
(净值)由-增加
-647,728,285.96
83,355,269.37
-564,373,016.59

经过:1。基金买
202,954,
-21,788,673.73
181,166,149.23

2。基金妥善处理
-850,683,
105,143,943.10
-745,539,165.82

四、现期向基金大量掌握人分派开腰槽发作的前腹核变换(净值)由-增加


五、终极掌握者权利(净基金)
2,188,477,
-184,916,261.73
2,003,560,807.21


去岁同期性
2016年1月1日 至 2016年12月31日

托收基金
未分派开腰槽
掌握者权利整个的

一、掌握者权利(净基金)
3,346,672,775.96
-420,521,419.94
2,926,151,356.02

二、基金净使用运动净数变换(按目前净开腰槽计算)

-261,233,969
-261,233,969

三、基金大量市发作的前腹核变换
(净值)由-增加
-510,467,421.06
108,745,703.93
-401,721,713

经过:1。基金买
172,047,594.06
-43,954,521.09
128,093,072.97

2。基金妥善处理
-682,515,015.12
152,700,225.02
-529,814,790.10

四、现期向基金大量掌握人分派开腰槽发作的前腹核变换(净值)由-增加


五、终极掌握者权利(净基金)
2,836,205,
-573,009,683.50
2,263,195,671.40

情况脚注是决算表的一党派。。
本演讲由后面的财务许诺人签名:
经雷
旺格
张公正的

基金处理者许诺人
许诺记账任务的许诺人
记账机构许诺人

情况脚注
演讲期采取的记账策略性、记账评价与最新年度公报划一。
演讲期采取的记账策略性、记账评价与最新年度公报划一。。
错误校正阐明
基金在本演讲戒除毒品无庸阐明的记账口误修正。
相干方相干
协会党名
与基金的相干

嘉实基金能解决趣味有穷的公司
基金能解决人、基金记录簿记录机构、基金欺骗机构

中国1971筑(中国1971筑)(中国1971筑)(中国1971筑)
基金托管人、基金欺骗机构

中诚信托有穷的责任公司
基金处理者的使合作

利辛覆盖趣味有穷的公司
基金处理者的使合作

德国资产能解决(亚洲)趣味有穷的公司
基金处理者的使合作

本演讲期及去岁同期性的相干方市
后面的相干市比照普通命运进行。
经过相干方市单元进行的市
现期(2017年1月1日至2017年12月31日)及去岁同期性(2016年1月1日至2016年12月31日),基金未经过相干方市单元进行市。
相干方有利
基金能解决费
单位:人民币元

现期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁同期性
2016年1月1日 至 2016年12月31日

现期基金周旋的能解决费
32,787,415.98
36,072,806.04

经过:给予欺骗代劳的客户技术维护费
12,611,243.03
14,083,335.27

注:给予基金能解决人嘉实基金能解决趣味有穷的公司的能解决人有利按前一日基金资产净值的年费率计提,从有朝一日到一月,月刊给予。其计算公式集为:每日处理者薪酬=前有朝一日净资产?X?/年份日。
基金托管费
单位:人民币元

现期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁同期性
2016年1月1日 至 2016年12月31日

现期基金给予的托管费
5,464,569.42
6,012,134.29

注:中国1971筑托管费按,从有朝一日到一月,月刊给予。其计算公式集为:日托费=前有朝一日的净资产财富?X?/天。

相干市做成某事保释金(包含回购)市
现期(2017年1月1日至2017年12月31日)及去岁同期性(2016年1月1日至2016年12月31日),基金未相干市做成某事保释金(包含回购)市。

各相干方覆盖基金的命运
演讲期内基金能解决人运用固有资产覆盖基金的命运
演讲期内(2017年1月1日至2017年12月31日)及去岁同期性(2016年1月1日至2016年12月31日),基金处理者不运用顺理成章地基金买、妥善处理或许论述基金的基金大量。

演讲的乐章结尾部除基金能解决人在更远处的其他的相干方覆盖基金的命运
终点站(2017年12月31日)及去岁残冬腊月(2016年12月31日),其他的相干方未掌握基金。

党持大约筑存款剩余的与利钱
单位:人民币元
协会党名
现期
2017年1月1日 至 2017年12月31日
去岁同期性
2016年1月1日 至 2016年12月31日

终点站剩余的
现阶段利钱收入
终点站剩余的
现阶段利钱收入

中国1971筑趣味趣味有穷的公司
171,044,501.79
1,885,433.25
171,664,584.67
1,639,331.03

注:基金的筑存款由基金托管人中国1971筑管,利息率利息率。

基金在寄销品销售额期内分担相干方寄销品销售额论文的命运
现期(2017年1月1日至2017年12月31日)及去岁同期性(2016年1月1日至2016年12月31日),基金未在寄销品销售额期内分担捐助相干方寄销品销售额的论文。

终点站(2017年12月31日)基金持大约传送弹回论文
在新捐助/I期完毕时持大约限度局限性论文
总结单位:人民币元
.12.1.1 限度局限论文类别:股

论文
加密
论文
体系命名法

捐助日
传送日
限度局限弯曲部分型
捐助
价钱
终极感激仅能抵抗某种病菌的
本利之和
(单位):股)
终点站
本钱总额
总终极感激
凡例

002923
Yun Du趣味
2017年12月28日
2018年1月5日
未上市
17.01
17.01
954
16,227.54
16,227.54
网上申办

300664
中华民国的包围着的安全设施
2017年12月28日
2018年1月5日
未上市
8.88
8.88
3,640
32,323.20
32,323.20
网上申办

603080
新疆手电筒
2017年12月25日
2018年1月3日
未上市
13.60
13.60
1,187
16,143.20
16,143.20
网上申办

603161
科龙刑柱
2017年12月28日
2018年1月5日
未上市
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
网上申办

有穷的弯曲部分,如暂时立定在完毕时
总结单位: 人民币元
股加密
股体系命名法
中断日期
中断原稿
终点站
仅能抵抗某种病菌的感激
继续日期
继续
仅能抵抗某种病菌的仅能抵抗某种病菌的
本利之和(库存)
终点站
本钱总额
终点站
总估值
凡例

000547
宇宙航行的开展
2017年10月30日
严重事项中断
10.83


1,151,072
24,596,947.93
12,466,109.76

300730
大发脾气划一
2017年12月25日
严重事项中断
41.55
2018年1月2日
45.71
821
6,863.56
34,112.55

002919
名臣的康健
2017年12月28日
严重事项中断
35.26
2018年1月2日
38.79
821
10,311.76
28,948.46

在回购保释金中公约的保释金。
筑同性随时可收回的贷款保释金的正回购
终点站(2017年12月31日),基金无筑同性随时可收回的贷款保释金的正回购剩余的。
外汇去市场买东西保释金回购
终点站(2017年12月31日),基金无外汇去市场买东西保释金回购剩余的。
覆盖结成演讲
终极基金结成
总结单位:人民币元
序号

总结
基金总资产除

1
权利覆盖
1,829,922,157.66
90.92

经过:股
1,829,922,157.66
90.92

2
基金覆盖

3
集合:显著地当心进项覆盖
653,623.20
0.03

经过:保释金
653,623.20
0.03

资产帮助论文

4
贵金属覆盖

5
公有经济衍生品覆盖

6
价格看涨而买入返售公有经济资产

经过:回购回购公有经济资产

7
筑存款结算
172,504,651.54
8.57

8
其他的各项资产
9,497,
0.47

9
整个的
2,012,577,669.01
100.00

终点站职业按职业混合物的股覆盖结成
总结单位:人民币元
加密
职业类别
公允财富
前腹核除

A
农、林、牧、渔业

B
采矿业
8,395,
0.42

C
大发脾气业
1,418,487,632.73
70.80

D
电力、热烈、放出气体和水产的产和供给业
16,143.20
0.00

E
建筑业
112,807,359.03
5.63

F
发行和零售业
230,522,675.61
11.51

G
交通运费、蓄电与邮政服务性的
17,942.76
0.00

H
四分之一餐饮业

I
划一传动装置、软件和划一辅助设施性的
15,648,599.44
0.78

J
公有经济业

K
房地社会位
11,658,192.00
0.58

L
租赁权和商事服务性的

M
科研与辅助设施性的业

N
蓄水、包围着的与公共设施能解决
32,323.20
0.00

O
常驻的服务性的、深紫红色及其他的服务性的

P
训练

Q
卫生和社会任务
32,336,289.69
1.61

R
文化的、体育文娱社会位

S
有理解力的

整个的
1,829,922,157.66
91.33

当年残冬腊月前十只股覆盖公允财富的详细命运
总结单位:人民币元
序号
股加密
股体系命名法
本利之和(库存)
公允财富(元)
前腹核除

1
600703
三安光电现象
5,785,960
146,905,524.40
7.33

2
000063
复活划一
3,812,697
138,629,662.92
6.92

3
000028
国度药物浓度
2,277,357
137,210,759.25
6.85

4
002048
宁波华翔
4,838,413
115,154,229.40
5.75

5
000963
华东医学
1,731,847
93,311,916.36
4.66

6
000651
格力电器
1,698,100
74,206,970.00
3.70

7
600529
山东药物治疗尼龙长袜
3,249,658
72,012,421.28
3.59

8
600477
杭州肖钢构造
5,375,653
57,358,217.51
2.86

9
002475
划一精确的
2,301,000
53,935,440.00
2.69

10
600835
上海机电结合结合
2,170,300
53,172,350.00
2.65

注:覆盖者缺少知情基金覆盖的掌握股特性。,应读数对读者于基金能解决人网站()的年度公报本文。

演讲期股覆盖结成的严重变换
20大积聚买股的详细命运
总结单位:人民币元
序号
股加密
股体系命名法
现期累计收买总结
年首资产净值比率

1
300097
Zhi Yun趣味
51,426,028.94
2.27

2
002430
杭氧趣味
49,398,703.01
2.18

3
600835
上海机电结合结合
48,887,943.67
2.16

4
000933
神火趣味
41,060,668.97
1.81

5
601766
中国1971中型轿车
37,158,230.26
1.64

6
002241
歌尔趣味
35,851,250.62
1.58

7
600438
通渭股
35,205,316.69
1.56

8
601800
中国1971建筑
31,946,329.36
1.41

9
600763
通策麦克匪特斯氏疗法
31,292,198.55
1.38

10
601991
大唐发电
31,028,103.50
1.37

11
601012
Longji股
30,729,551.47
1.36

12
600390
五矿本钱
30,486,431.86
1.35

13
000725
在现时称Beijing东部
29,073,969.00
1.28

14
600089
特变电工学
28,967,346.01
1.28

15
600201
生物肉体的
27,233,706.15
1.20

16
600582
活动领域科学技术
26,617,618.16
1.18

17
603799
华佑合作
26,477,757.36
1.17

18
600068
葛洲坝
25,421,173.92
1.12

19
600563
法拉电子
25,317,832.24
1.12

20
002466
天奇锂业
25,066,828.51
1.11

前20大卖点股行情
总结单位:人民币元
序号
股加密
股体系命名法
现期欺骗总额
年首资产净值比率

1
000581
付高科
115,307,064
5.09

2
000063
复活划一
100,811,926
4.45

3
000963
华东医学
97,156,788.57
4.29

4
300232
Chau Ming科学技术
81,783,132.78
3.61

5
600477
杭州肖钢构造
77,750,551.73
3.44

6
000547
宇宙航行的开展
67,556,942.76
2.99

7
300406
九大有微生物
61,949,142.53
2.74

8
300306
远处划一
61,733,601.46
2.73

9
600759
洲际的油气
61,461,332.08
2.72

10
002051
中工国际
54,870,929.93
2.42

11
000933
神火趣味
52,632,212.60
2.33

12
600498
烽火信号通讯
51,672,216.87
2.28

13
603799
华佑合作
42,691,635.82
1.89

14
600019
宝钢集团趣味
42,420,672.66
1.87

15
000525
红 太 阳
41,939,129.03
1.85

16
002241
歌尔趣味
35,869,190.73
1.58

17
300056
三维丝
34,407,096.26
1.52

18
300033
片断插曲
33,702,380.91
1.49

19
002466
天奇锂业
33,002,988.38
1.46

20
600089
特变电工学
31,799,146.22
1.41

买股的总本钱和招股书股的总进项。
单位: 人民币元
买资本的钱(市)总额
1,222,836,

招股书股进项
1,812,337,

注:买总结条、条欺骗总结和条买资本的钱。、招股书股收入是比照买总结填写的,不思索互插市费。

保释金结成在经过设定一工夫期限来统治完毕时按保释金拉伤混合物
总结单位:人民币元
序号
保释金拉伤
公允财富
前腹核除

1
国度保释金

2
央行票据

3
公有经济保释金

经过:策略性性公有经济责任

4
计划保释金

5
短期融资券

6
中期票据

7
可替换保释金(可交换保释金)
653,623.20
0.03

8
同性存款单

9
其他的

10
整个的
653,623.20
0.03

当年残冬腊月前五大保释金覆盖境遇
总结单位:人民币元
序号
保释金加密
保释金体系命名法
本利之和(张)
公允财富
前腹核除

1
113015
Longji责任
5,520
653,623.20
0.03

当心:演讲的乐章结尾部,基金仅掌握是你这么说的嘛!1支保释金。

终点站按公允财富占基金资产净值除大量排序的流行音乐十大畅销唱片资产论文覆盖明细
演讲的乐章结尾部,基金未掌握资产帮助论文。
演讲的乐章结尾部按公允财富占基金资产净值除大量排序的前五优秀的金属覆盖明细
演讲的乐章结尾部,基金未掌握贵金属覆盖。
当年残冬腊月前五当权者证覆盖境遇
演讲的乐章结尾部,基金未掌握权证。
演讲的乐章结尾部基金覆盖的股指期货市命运阐明
演讲期内,基金未分担股指期货市。
演讲的乐章结尾部基金覆盖的政府专款期货市命运阐明
演讲期内,基金未分担政府专款期货市。
覆盖结成演讲单

演讲期内基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片论文的发行主件未被接管机关备案考察,在本演讲编制新来年内基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片论文的发行主件未受到光屁股斥责、处分。

基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片股中,基金和约逝世向外面不注意股。。
终点站其他的资产
单位:人民币元
序号
体系命名法
总结

1
存出使安全金
148,884.56

2
应收账户信誉清算
9,188,654.83

3
应收账户分配金

4
应收账户利钱
43,278.14

5
应收账户申购款
116,419.08

6
其他的应收账户款

7
待摊费

8
其他的

9
整个的
9,497,

可替换保释金在满期日完毕时的特性。
演讲的乐章结尾部,基金未掌握是转股期的可替换保释金。
前十只股的传送限度局限情况
演讲的乐章结尾部,基金流行音乐十大畅销唱片股中不在传送弹回命运。

基金掌握人划一
基金大量掌握人数与支持者构造
大量单位:份
掌握人数(户)
协同基金大量
支持者构造

机构覆盖者
我覆盖者

掌握趣味
总资本的除
掌握趣味
总资本的除

26,966
81,156.90
64,303,774.69
2.94
2,124,173,294.25
97.06

终点站基金能解决人的找到任务人员掌握基金的命运

掌握趣味总额(份)
分享基金的总大量

基金能解决人掌握找到任务人员掌握基金
4,972.25
0.00

基金能解决人掌握开式基金的总大量

总基金大量的本利之和区间(数万)

我公司资历较深的能解决层、基金覆盖想出部许诺人掌握此开式基金。
0

基金基金处理者掌握本开式基金
0

开式基金大量的变换
单位:份
基金和约失效日期(2015年4月24日)基金大量总额
4,501,610,

现期基金的总大量
2,836,205,

本演讲期基金总买大量
202,954,

减:现阶段基金的整个妥善处理
850,683,

在本演讲期内,基金的大量将被放假,大量将增加。

演讲终点站总基金大量
2,188,477,

注:在演讲期内,基金总价格看涨而买入大量为,基金妥善处理大量占替换大量。

严重事情门侧
基金大量掌握人大会决议
基金大量掌握人在演讲期内不注意进行大会。

基金能解决人、基金托管人基金托管人的首要人事变换
(1)基金能解决人的严重人事变换命运??2017年12月26日基金能解决人颁布公报,牛成丽行医是公司的轧主席。,赵雪君行医是公司董事长,任总处理者。。鉴于HI,邓红国行医不再肩膀公司董事长了。。(2)基金托管人基金托管人的首要人事变换命运2017年8月,陈思青行医肩膀趣味趣味有穷的公司中国1971筑董事长。、抬出去董事、战术开展使服役主席和身体部位。是你这么说的嘛!人事变换已主要成分互插事项记载在案。、公报。

关涉基金能解决人、基金社会地位、基金托管法
演讲期内无关涉基金能解决人、基金社会地位、基金托管法事项。

基金覆盖战术的使皈依
演讲期内基金覆盖战术未发作制作。

为基金审计的记账师事务所的命运
演讲期内基金未改聘为其审计的记账师事务所。普华永道运送记账师事务所审计费(特别普通合作相干),元,该审计机构已陆续3年为基金企图审计服务性的。

能解决人、被指定人及其资历较深的能解决人员在承兑考察或处分。
演讲期内,基金能解决人、被指定人及其资历较深的能解决人员不受考察或处分。。

论文公司融资租赁权单位的身份
总结单位:人民币元
药剂姓名
市单位本利之和
股市
使用佣钱应由佣钱给予。
凡例

成交总结
现期股总额的除
佣钱
现期佣钱
总的的除

广发论文趣味趣味有穷的公司
5
820,024,386.70
27.06%
574,023.10
27.06%

兴业银行论文趣味趣味有穷的公司
3
699,435,803.16
23.08%
489,605.07
23.08%

海通论文趣味趣味有穷的公司
2
546,321,887.52
18.03%
382,428.05
18.03%

招商论文趣味趣味有穷的公司
2
287,603,889.67
9.49%
201,323.68
9.49%

安信论文趣味趣味有穷的公司
3
179,479,287.77
5.92%
125,636.17
5.92%

中国世界信托投资公司论文趣味趣味有穷的公司
5
162,573,412.39
5.36%
113,801.39
5.36%
2新添加物

长江论文趣味趣味有穷的公司
1
158,088,177.68
5.22%
110,662.70
5.22%

中国世界信托投资公司重建物趣味趣味有穷的公司
4
116,893,315.46
3.86%
81,825.64
3.86%
2新添加物

方正论文趣味趣味有穷的公司
5
45,105,352.80
1.49%
31,573.76
1.49%
2新添加物

西南论文趣味趣味有穷的公司
2
15,157,013.71
0.50%
10,609.90
0.50%

国信论文趣味趣味有穷的公司
1




国元论文趣味趣味有穷的公司
1




沃伯格论文有穷的责任公司
1




华昌论文有穷的责任公司
2




华孚论文趣味有穷的公司
1




华泰论文趣味趣味有穷的公司
4




花溪论文有穷的责任公司
1




民生论文趣味趣味有穷的公司
2




安全处所论文趣味有穷的公司趣味趣味有穷的公司
4




瑞银论文有穷的责任公司
1




深源宏源论文趣味有穷的公司
3




天丰论文趣味趣味有穷的公司
2




新增

天元论文使用有穷的责任公司
1




湘财论文趣味有穷的公司
1




新戒除毒品论文趣味趣味有穷的公司
1




信达论文趣味趣味有穷的公司
1




英国论文趣味有穷的公司
1




浙江招商论文趣味趣味有穷的公司
1




中国1971国际公有经济趣味趣味有穷的公司
3




1新添加物

中国1971银河论文趣味趣味有穷的公司
2




中国1971覆盖论文有穷的责任公司
1




中泰论文趣味趣味有穷的公司
4




中银国际论文有穷的责任公司
2




国泰莒南论文趣味趣味有穷的公司
3




国度黄金论文趣味趣味有穷的公司
2




广州论文趣味趣味有穷的公司
2




生色论文趣味趣味有穷的公司
1




东兴论文趣味趣味有穷的公司
1




东吴论文趣味趣味有穷的公司
3




2新添加物

西方论文趣味趣味有穷的公司
2




长城站论文趣味趣味有穷的公司
3




渤海论文趣味趣味有穷的公司
1





1




现时称Beijing银的论文有穷的责任公司
1




注:1.本表“佣钱”指基金经过单一券商的市单元进行股、这些论文公司给予的佣钱总额为总额。。2。市单位的选择规范和顺序?(1)行动守则,去岁不注意严重违规行动;(2)公司财务条款良好;(3)有良好的内地把持名人。,在职业中耗费盛誉;(4)较强的科研容量,能即时、片面、活期供给高气质的宏、职业、公司与论文去市场买东西想出演讲,并能主要成分基金覆盖的特别要求条件,企图特别想出演讲;(5)准备了海外的划一网络。,能即时企图精确的划一和划一服务性的。主要成分是你这么说的嘛!规范,基金处理者将决议市仅能抵抗某种病菌的。。基金处理者与应急措施的药剂签名了每一在议定书中拟定。,供传阅的基金托管人。??3.安全处所论文有穷的责任公司更名为安全处所论文趣味有穷的公司趣味趣味有穷的公司。4。演讲期,基金退租以下市单元:中投论文趣味趣味有穷的公司赢利深圳市单位1台,中国世界信托投资公司论文趣味趣味有穷的公司赢利上海1个市单位,中国1971论文趣味趣味有穷的公司归休上海1个市单位。,广发论文趣味趣味有穷的公司退市上海1家市单位。

有影响的人覆盖者方针决策的其他的要紧划一
2018年3月21日基金能解决人颁布《嘉实基金能解决趣味有穷的公司资历较深的能解决人员变卦公报》,自2018年3月21日起经雷行医肩膀公司总处理者。自雷行医肩膀公司总处理者之日起,公司董事长赵雪君行医不再肩膀检验了。。

覆盖者对此演讲表现疑心,可商议基金能解决人嘉实基金能解决趣味有穷的公司,商议电话体系400~600—88,或许发电子邮件,电子邮件:服务性的。

嘉实基金能解决趣味有穷的公司
2018年03月28日

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